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发布时间:2019-02-11 04:01:38 已有: 人阅读

  交易者经常会问到这样一个问题:如果自己构建的一套交易系统经常失效造成亏损的话,要放弃这套系统换其他的吗?是否有稳定盈利的交易系统呢?

  首先,交易系统失灵很正常,我的交易系统就经常失灵,失灵止损掉就是了。只要长期下来你的交易系统是赚钱的就行了。

  有了稳定的交易系统后,我也想过很多办法优化或者研究新的系统,但是每次都是亏钱而终,最后发现还是原配好,这或许也是做交易的人道德素质都比较高的因素之一吧。后来想想为什么会失败呢?因为这个交易系统是经过很多次亏损总结出来的,又用了很多年,其中的思想和交易理念已经根深蒂固,形成了习惯,形成了信仰。信仰很难改变,一旦改变就迷茫,失去信心。所以后来很少对交易系统进行大改,只是做些技术调整,不会进行理念的改变。

  实际而言,最大的不同在于“对应走势”的不同,类似于一个是狙击枪一个是散弹枪吧。都是为了提高胜率。不同的交易系统,重点观察的对象是不同的,需要的数据是不同的。曾经试图一起上,碰到哪个系统里的就上哪个系统,可是我发现,我脑子反应不过来了。哪个都想要,结果哪个都看不仔细。所以我现在是一直使用一种,直到失灵,或者发现了更快更好的赚钱方法。

  很多人本以为一招鲜,吃遍天。可是突然就失效了。你不知道你现在所掌握的方法,什么时候就又完蛋了。可这事吧,又没什么很好的办法。因为你不知道市场将来会往哪个方向变,未雨绸缪也只能是说说,只是到时候根据具体情况做应对。所以说多准备几套交易系统,那也是扯淡。只能是,把现有的基础系统精耕细作,深挖一点是一点。

  当年我学习摸板的技术,差不多两年的时间才敢说一句算是熟练了。这次从新开始研究,到可以盈利,四个多月而已。所以,基础扎实才是重点。

  其实很多交易者从来没思考过交易系统到底是什么,这也是我觉得大多数纯机械系统归纳派很烦的原因,自己懒不说,对待交易的态度简直可以说是敷衍了事,当发现盈利原理之后仿佛得到了上帝的旨意,然后再也不思考别的了基本上所有的精力都放在优化执行上,说实在的这精力花的挺不值的

  交易的瓶颈在于如何通过交易系统来解决剔除心态对交易的影响。这样说吧,在一个完善的交易系统里是不存在心态一说的,其实也可以说突破了心态的关卡,系统交易的话所有的制度都是具体化,规范化,量化的,到点位去执行就OK,所以并不会太多的波及情绪,那么这样来说交易的最大瓶颈是如何形成系统化交易,很多时候我们在打造系统时会问题不断,如何规范化,如何具体化,如何完全解决系统一致性问题,如何在满足这些条件下仍然要有良好的收益,良好的赢率以及盈亏比。那么这就牵扯到如何形成正确的市场认知,这里就需要大量的阅读,大量的学习,在下面的话我会总结一套自己形成交易体系的一个思路,其实在进行交易时切勿一头扎进市场,绕进一个交易怪圈,钻牛角尖,死交易交易死。

  形成系统其实如同解数学题,每一个题都是有多种解题思路,当你走到一个死胡同时可能永远都无法解出正确答案,这时就必须提升自己的认知高度,市场就仿佛一片森林,钻进去了,没有路标是很难走出来的,但不妨我们提升高度,站在山顶,或者坐上飞机,先去观察市场,规划行走路线,然后再去进行实践,这样可能更容易走出市场,形成自己的交易系统。然后去验证自己的系统,一遍一遍的复盘,总结问题,再次复盘总结问题,这里需要付出很多努力方可成型,我曾在形成交易系统时持续半年不段的复盘,不断地寻找问题。解决一致性问题,处理概率和盈亏比的平衡,处理横轴价格与纵轴时间的平衡,处理交易与生活的平衡。前面所说的是交易认知上的瓶颈。

  其实系统也是分优劣好坏的,一个真正的交易系统不仅是交易中的单纯获利,如何控制风险,如何定义资金管理,如何将交易和生活达到和谐都是需要考虑的。

  这里我们再来逐一分析,对于一个交易系统来说,风险控制是必不可少的,或许你系统很好,前期多倍获利,假设没有处理风险事件,那么之前的获利或许会功亏于溃,这里我们就可以采用规避或者资金分散的风险处理的方式去处理这些风险。

  再来说说资金管理。资金管理是建立在交易系统之上的,通过对自己的系统的了解与认知,清楚自己的交易系统的历史最大连亏,最大回撤去判断资金管理,判断仓位,这里就需要大量的复盘,多年的历史数据或者更久,例如下面的系统我个人是采用固定亏损金额进行交易的,历史最大连损是六单,按照华尔街投资者要求资金回撤不得超过20%,那么也就是说只要最大连损范围不超过总资金20%就算满足华尔街要求。那么单笔亏损控制3%-4%范围就是合理的,仓位是就是这样由系统反向推理的。

  再说说盈亏比与胜率,除去交易成本1:1盈亏,胜率55%以上就能达到盈利,1:2盈亏胜率35%就可以盈利。以此类推。那么这些处理完成之后我们就需要考虑交易与生活之间的平衡点。以交易为生,主体也是生活,交易也只是为了满足生活。所以如何去处理交易和生活也是系统的重要部分。

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